Posisi Trading Strategy Forex

Strategi Posisi Valas Forex Selama satu setengah tahun terakhir, ada beberapa tren hebat, yang paling terasa pada awal JPY, dan kemudian tren USD yang telah lama berjalan. Dalam kondisi seperti ini, banyak pedagang mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak membuat jenis perdagangan di mana pemenang dibiarkan berjalan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, mengumpulkan ribuan pips keuntungan dalam prosesnya. Perdagangan jangka panjang semacam ini dikenal dengan perdagangan ldquopositionrdquo. Pedagang yang terbiasa dengan perdagangan jangka pendek cenderung menganggap gaya perdagangan ini sebagai tantangan besar. Itu memalukan, karena biasanya merupakan jenis perdagangan termudah dan paling menguntungkan yang tersedia bagi pedagang Forex ritel. Berikut Irsquoll menguraikan strategi dengan aturan yang cukup sederhana yang hanya menggunakan beberapa indikator yang dapat Anda gunakan untuk menangkap dan menahan tren Forex terpanjang dan terpanjang. 1: Pilih Mata Uang untuk Perdagangan. Anda perlu menemukan mata uang mana yang telah diperoleh dalam beberapa bulan terakhir, dan mana yang telah jatuh. Periode yang baik untuk digunakan untuk pengukuran adalah sekitar 3 bulan, dan jika ini sama arahnya dengan tren jangka panjang seperti 6 bulan, itu sangat bagus. Salah satu cara sederhana untuk melakukan ini adalah menetapkan 12 periode RSI dan memindai grafik mingguan dari 28 pasangan mata uang terbesar setiap akhir pekan. Dengan mencatat mata uang mana yang berada di atas atau di bawah 50 di semua atau hampir semua pasangan dan persilangan mereka, Anda bisa mendapatkan gagasan tentang pasangan mana yang harus Anda trading selama minggu depan. Gagasannya, pada dasarnya, adalah apa yang sudah terjadi, menjual apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ini kontra-intuitif, tapi berhasil. 2: Anda sekarang harus memiliki antara satu dan empat pasangan mata uang untuk berdagang. Anda tidak perlu mencoba menukar terlalu banyak pasangan. 3: Mengatur grafik pada frame waktu D1, H4, H1, M30, M15, M5 dan M1. Instal 10 periode RSI, periode 5 EMA dan SMA periode 10. Anda ingin memasukkan perdagangan ke arah tren saat indikator ini berbaris ke arah yang sama seperti tren di SEMUA TIMEFRAMES selama jam pasar aktif. Itu berarti RSI berada di atas level 50 untuk waktu yang lama atau di bawah level itu untuk celana pendek. Mengenai rata-rata bergerak, untuk kebanyakan pasangan, ini akan berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu London. Jika kedua mata uang tersebut adalah Amerika Utara, Anda bisa memperpanjangnya sampai jam 5 sore waktu New York. Jika kedua mata uang itu Asia, Anda mungkin juga mencari perdagangan selama sesi Tokyo. 4: Tentukan berapa persen dari akun Anda yang akan Anda risiko pada setiap perdagangan. Biasanya yang terbaik adalah mengambil risiko kurang dari 1. Hitung jumlah uang tunai yang akan Anda risiko dan membaginya dengan Rentang Rata-Rata dari 20 hari terakhir dari pasangan yang akan Anda jual. Ini adalah seberapa besar Anda harus mengambil risiko per pip. Tetap konsisten 5: Masukkan perdagangan menurut 3), dan tempatkan stop loss keras pada 20 hari Rata-rata True Range Away dari harga masuk Anda. Sekarang Anda harus sabar menonton dan menunggu. 6: Jika perdagangan bergerak melawan Anda dengan cepat sekitar 40 pips dan tidak menunjukkan tanda-tanda kedatangan kembali, keluar secara manual. Jika ini tidak terjadi, tunggu beberapa jam, dan periksa lagi di penghujung hari perdagangan. Jika perdagangan menunjukkan kerugian pada saat ini, dan tidak membuat pola candlestick yang tampak positif ke arah yang diinginkan, maka keluarlah perdagangan secara manual. 7: Jika perdagangan menguntungkan Anda di penghujung hari, maka tunggulah dan tunggu sampai kembali ke titik masuk Anda. Jika tidak kembali bangkit dalam beberapa jam setelah mencapai titik masuk Anda, keluar dari perdagangan secara manual. 8: Ini akan berlanjut sampai perdagangan Anda mencapai tingkat keuntungan dua kali lipat dari kerugian keras Anda. Pada titik ini, pindahkan berhenti untuk impas. 9: Seiring semakin banyak perdagangan bergerak menguntungkan Anda, pindahkan berhenti di bawah dukungan atau perlawanan yang sesuai dengan arah perdagangan Anda. Akhirnya Anda akan dihentikan, tapi dalam tren yang bagus, perdagangan harus menghasilkan ribuan atau setidaknya ratusan pips. Anda dapat menyesuaikan strategi ini sedikit sesuai dengan preferensi Anda. Namun, apapun yang Anda lakukan, Anda akan kehilangan sebagian besar perdagangan, dan Anda akan mengalami masa-masa sulit dimana tidak ada perdagangan ndash yang membosankan atau di mana setiap perdagangan adalah kerugian atau bahkan terputus. Akan ada saat-saat frustrasi dan masa-masa sulit. Namun demikian, Anda terikat untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang jika Anda mengikuti strategi perdagangan semacam ini, karena mengikuti prinsip abadi perdagangan yang kuat dan sukses: - Potonglah perdagangan Anda yang pendek. - Biarkan perdagangan kemenanganmu berjalan - Jangan terlalu banyak mengambil risiko dalam perdagangan tunggal. - Ukuran posisi Anda sesuai dengan volatilitas dari apa yang Anda trading. - Perdagangan dengan tren. - Donrsquot khawatir tentang menangkap segmen tren pertama, atau yang terakhir. Ini adalah bagian di tengah yang aman dan cukup menguntungkan. Adam adalah trader Forex yang telah bekerja di pasar keuangan selama lebih dari 12 tahun, termasuk 6 tahun dengan Merrill Lynch. Dia bersertifikat dalam Pengelolaan Dana dan Manajemen Investasi oleh Lembaga Amal untuk Investasi Efek Inggris. Pelajari lebih lanjut dari Adam dalam pelajaran gratisnya di FX Academy. Penafian Resiko: DailyForex tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam situs ini termasuk berita pasar, analisis, sinyal perdagangan dan ulasan broker Forex. Data yang terkandung dalam situs web ini tidak harus real-time atau tidak akurat, dan analisis adalah pendapat penulis dan tidak mewakili rekomendasi dari DailyForex atau pegawainya. Perdagangan mata uang pada margin melibatkan risiko tinggi, dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebagai kerugian produk leveraged dapat melebihi simpanan awal dan modal beresiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan Forex atau instrumen keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kami bekerja keras untuk menawarkan informasi berharga tentang semua broker yang kami ulas. Untuk menyediakan layanan gratis ini, kami menerima biaya iklan dari broker, termasuk beberapa dari daftar yang tercantum dalam peringkat kami dan di halaman ini. Sementara kami melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa semua data kami mutakhir, sebaiknya Anda memverifikasi informasi kami dengan broker secara langsung. Penafian Resiko: DailyForex tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan akibat ketergantungan pada informasi yang terdapat dalam situs ini termasuk berita pasar, analisis, sinyal perdagangan dan ulasan broker Forex. Data yang terkandung dalam situs web ini tidak harus real-time atau tidak akurat, dan analisis adalah pendapat penulis dan tidak mewakili rekomendasi dari DailyForex atau pegawainya. Perdagangan mata uang pada margin melibatkan risiko tinggi, dan tidak sesuai untuk semua investor. Sebagai kerugian produk leveraged dapat melebihi simpanan awal dan modal beresiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan Forex atau instrumen keuangan lainnya, Anda harus mempertimbangkan secara hati-hati tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan selera risiko Anda. Kami bekerja keras untuk menawarkan informasi berharga tentang semua broker yang kami ulas. Untuk menyediakan layanan gratis ini, kami menerima biaya iklan dari broker, termasuk beberapa dari daftar yang tercantum dalam peringkat kami dan di halaman ini. Meskipun kami berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa semua data kami mutakhir, kami menganjurkan Anda untuk memverifikasi informasi kami dengan broker secara langsung. Forex Position Sizing Strategy Diperbarui: 25 April 2016 at 11:23 AM Memilih ukuran posisi yang sesuai Metode ini bisa mempengaruhi kesuksesan anda sebagai trader forex sebanyak memilih arah perdagangan di pasar forex. Akibatnya, trader valuta asing berpengalaman sangat menganjurkan memasukkan teknik ukuran posisi ke dalam rencana trading Anda yang memperhitungkan ukuran portofolio trading Anda. Strategi penentuan posisi ini akan membantu Anda untuk tidak mengambil risiko berlebihan yang dapat membuat kerugian perdagangan yang lebih sulit untuk pemulihan akun Anda. Strategi Ukuran Posisi Ukuran posisi merupakan elemen kunci dari rencana pengelolaan uang yang baik. Pedagang forex yang sukses biasanya tahu persis berapa persen akun trading mereka akan ditempatkan pada risiko dengan perdagangan tertentu. Mereka juga biasanya menghindari risiko yang mereka ambil saat melakukan trading di luar batas dana transaksi dagang mereka yang dapat dibuang. Namun demikian, meningkatkan ukuran posisi seiring pertumbuhan akun Anda membuat beberapa masalah karena tingkat risiko keseluruhan tetap sama. Selain itu, mengurangi ukuran posisi di pasar yang mudah menguap dapat mengurangi risiko secara signifikan. Sebaliknya, berdagang dalam ukuran lebih besar bila pasar nampaknya lebih damai juga bisa terbukti menjadi strategi yang menguntungkan. Beberapa metode ukuran posisi yang lebih populer yang digunakan oleh trader sukses untuk mengelola risiko mereka dijelaskan di bawah ini. Fixed Lot Siz es - Mereka pedagang yang lebih memilih untuk menjaga aturan perdagangan mereka sesederhana mungkin, mungkin teknik ukuran posisi yang paling sederhana hanya melibatkan perdagangan dalam ukuran lot tertentu kapan pun posisi diambil. Ukuran perdagangan standar ini pada umumnya harus memiliki risiko yang dapat dikendalikan yang terkait dengannya yang dapat dengan mudah berasimilasi ke dalam akun pedagang jika kasus terburuk terjadi. Selain itu, karena portofolio tumbuh atau menurun dalam ukuran, ukuran perdagangan dapat ditingkatkan atau dikurangi. Ukuran Posisi Resmi Tetap - Algoritma ukuran posisi yang agak rumit akan melibatkan pengambilan posisi dengan menggunakan basis risiko yang dihitung sebagai persentase tetap tertentu dari total nilai portofolio. Bila menggunakan strategi ukuran posisi seperti itu, para pedagang dengan portofolio yang lebih besar akan mengambil risiko lebih tinggi pada setiap posisi, namun portofolio yang lebih kecil akan mengambil risiko lebih rendah. Ini membantu trader dengan meyakinkan bahwa tidak ada satu posisi pun yang akan mengosongkan akun trading mereka. RiskReward Weighted Sizing - Tingkat kerumitan yang ditambahkan mungkin untuk pertama menilai seberapa menguntungkan suatu perdagangan - bersama dengan seberapa besar kemungkinan menghasilkan keuntungan semacam itu - untuk menentukan ukuran posisi apa yang harus diambil. Misalnya, seorang pedagang bisa mengambil posisi lebih besar ketika probabilitas tinggi dan tingginya return trade telah diidentifikasi. Sebagai alternatif, posisi yang lebih kecil akan diambil untuk perdagangan dengan probabilitas rendah dengan imbal hasil yang lebih rendah. Namun teknik lain adalah dengan menggunakan skor z, yang merupakan alat matematika yang digunakan untuk menghitung kemampuan sistem perdagangan untuk menghasilkan kemenangan dan kerugian dalam garis-garis. Rumus sederhana memungkinkan kita untuk menguji kinerja kita, dan untuk memeriksa apakah garis-garis yang dihasilkan menyajikan pola acak atau tidak. Pelajari lebih lanjut tentang skor-z dan cara menggunakannya untuk menentukan ukuran posisi. Posisi Ukuran dan Perjudian Forex trading memiliki lebih banyak kesamaan dengan perjudian dibandingkan dengan investasi. Akibatnya, tidak mengherankan jika trader forex dapat belajar dari strategi penentuan posisi yang sukses yang digunakan oleh spekulan berpengalaman. Misalnya, Anda mungkin ingin meningkatkan ukuran posisi Anda jika Anda telah menghasilkan uang dengan perdagangan akhir-akhir ini atau menguranginya jika akun Anda baru saja mengalami serangkaian kerugian. Penjudi yang menembakkan uang kertas juga menggunakan metode ini dengan taruhan uang lebih sedikit saat keberuntungan sepertinya menguntungkan rumah tersebut dan meningkatkan taruhan mereka saat rumah tersebut berada dalam kekalahan. Teknik pengukuran posisi lainnya adalah mengambil posisi yang lebih besar ketika perdagangan yang diteliti memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi. Metode ini juga telah berhasil digunakan oleh pemain poker yang cenderung bertaruh lebih banyak saat mereka memegang tangan yang lebih baik. Waspadai Menggunakan Leverage yang berlebihan Karena sifat perdagangan forex - yang melibatkan pertukaran aset yang setara secara awal dan bukan pembelian atau penjualan langsung dari saham atau komoditas - pedagang terkadang dapat memanfaatkan margin deposit mereka hingga rasio 500: 1 dengan Beberapa broker forex ritel online. (Di AS, leverage maksimal adalah 50: 1 untuk jurusan dan 20: 1 untuk anak di bawah umur). Artinya, setoran margin 1.000 dapat memungkinkan Anda mengontrol posisi perdagangan setinggi 500.000. Kendati demikian, memanfaatkan rasio leverage tinggi ini bisa sangat berisiko. Jelas memiliki akses ke begitu banyak pengaruh memungkinkan trader mengendalikan posisi yang jauh lebih besar dari mana keuntungan proporsional yang lebih besar dapat diperoleh. Sebaliknya, risiko yang terlibat juga sama tinggi dan dengan mudah bisa mengakibatkan pedagang gulung tikar cukup tiba-tiba. Tentu saja, menggunakan leverage tinggi dalam kombinasi dengan tingkat stop loss yang ketat dapat membatasi risiko perdagangan Anda ke tingkat yang dapat diterima. Namun demikian, trader forex yang paling berpengalaman lebih memilih untuk mempertahankan rasio leverage yang mereka gunakan rendah agar lebih banyak peluang pada stop loss dengan jumlah uang yang sama ditempatkan pada risiko. Hal ini dapat membantu mengurangi kemungkinan tingkat stop loss mereka dipicu, terutama dalam kondisi perdagangan yang volatile. Pernyataan Risiko: Perdagangan Valuta Asing dengan marjin membawa tingkat risiko tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua investor. Kemungkinan ada bahwa Anda bisa kehilangan lebih dari setoran awal Anda. Tingkat leverage yang tinggi dapat bekerja melawan Anda dan juga untuk Anda.4 Strategi Perdagangan Aktif Bersama Perdagangan aktif adalah tindakan untuk membeli dan menjual sekuritas berdasarkan pergerakan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pada grafik saham jangka pendek. Mentalitas yang terkait dengan strategi perdagangan aktif berbeda dengan strategi buy-and-hold jangka panjang. Strategi buy-and-hold menggunakan mentalitas yang menunjukkan bahwa pergerakan harga dalam jangka panjang akan lebih besar daripada pergerakan harga dalam jangka pendek dan, karena itu, pergerakan jangka pendek harus diabaikan. Pedagang aktif, di sisi lain, percaya bahwa pergerakan jangka pendek dan menangkap tren pasar adalah di mana keuntungan dibuat. Ada berbagai metode yang digunakan untuk mencapai strategi trading aktif, masing-masing dengan lingkungan pasar yang tepat dan risiko yang melekat dalam strategi. Berikut adalah empat jenis perdagangan aktif yang paling umum dan biaya built-in untuk masing-masing strategi. (Trading aktif adalah strategi populer bagi mereka yang mencoba mengalahkan rata-rata pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Cara Mengungguli Pasar.) 1. Perdagangan Hari Perdagangan Hari mungkin adalah gaya perdagangan aktif yang paling terkenal. Ini sering dianggap sebagai nama samaran untuk perdagangan aktif itu sendiri. Perdagangan hari, seperti namanya, adalah metode untuk membeli dan menjual sekuritas dalam hari yang sama. Posisi ditutup dalam hari yang sama mereka diambil, dan tidak ada posisi yang diadakan dalam semalam. Secara tradisional, perdagangan hari dilakukan oleh pedagang profesional, seperti spesialis atau pembuat pasar. Namun, perdagangan elektronik telah membuka praktik ini kepada pedagang pemula. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Beberapa orang sebenarnya menganggap posisi trading sebagai strategi buy-and-hold dan tidak aktif trading. Namun, posisi trading, bila dilakukan oleh trader tingkat lanjut, bisa menjadi bentuk trading aktif. Posisi trading menggunakan grafik jangka panjang - dari mana saja mulai dari harian ke bulanan - dikombinasikan dengan metode lain untuk menentukan tren arah pasar saat ini. Jenis perdagangan ini mungkin berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu dan terkadang lebih lama, tergantung trennya. Pedagang tren mencari tingkat tinggi yang lebih tinggi atau tinggi yang lebih rendah untuk menentukan tren keamanan. Dengan melompat dan mengendarai ombak, trader tren bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan turun dan turunnya pergerakan pasar. Tren trader terlihat menentukan arah pasar, namun mereka tidak mencoba meramalkan tingkat harga apapun. Biasanya, trader tren melompat pada tren setelah ia memantapkan dirinya sendiri, dan ketika tren tersebut pecah, mereka biasanya keluar dari posisi tersebut. Ini berarti bahwa pada periode volatilitas pasar yang tinggi, trend trading lebih sulit dan posisinya pada umumnya berkurang. Saat tren turun, pedagang ayunan biasanya masuk dalam permainan. Pada akhir tren, biasanya ada beberapa volatilitas harga karena tren baru mencoba untuk membangun dirinya sendiri. Swing trader membeli atau menjual karena volatilitas harga itu masuk. Perdagangan ayunan biasanya bertahan lebih dari satu hari tapi untuk waktu yang lebih singkat daripada perdagangan tren. Pedagang swing sering membuat seperangkat aturan perdagangan berdasarkan analisis teknis atau fundamental peraturan perdagangan atau algoritma ini dirancang untuk mengidentifikasi kapan harus membeli dan menjual sekuritas. Sementara algoritma swing-trading tidak harus tepat dan memprediksi puncak atau lembah pergerakan harga, hal itu membutuhkan pasar yang bergerak dalam satu arah atau yang lain. Pasar dengan range-bound atau sideways merupakan risiko bagi trader swing. (Untuk informasi lebih lanjut tentang trading swing, lihat Introduction to Swing Trading.) 4. Scalping Scalping adalah salah satu strategi tercepat yang digunakan oleh trader aktif. Ini termasuk mengeksploitasi berbagai kesenjangan harga yang disebabkan oleh spread bidask dan arus pesanan. Strategi umumnya bekerja dengan cara menyebarkan atau membeli pada harga penawaran dan menjual pada harga ask untuk menerima selisih antara kedua harga tersebut. Scalpers berusaha mempertahankan posisi mereka dalam waktu singkat, sehingga mengurangi risiko yang terkait dengan strategi. Selain itu, scalper tidak mencoba mengeksploitasi gerakan besar atau memindahkan volume tinggi, mereka mencoba memanfaatkan gerakan kecil yang sering terjadi dan lebih sering menggunakan volume yang lebih kecil. Karena tingkat keuntungan per perdagangan kecil, calo mencari lebih banyak pasar cair untuk meningkatkan frekuensi perdagangan mereka. Dan tidak seperti pedagang ayun, calo seperti pasar sepi yang cenderung mengalami pergerakan harga mendadak sehingga berpotensi menyebar pada harga bidask yang sama. (Untuk mempelajari lebih lanjut strategi trading aktif ini, baca Scalping: Small Quick Profits Can Add Up.) Biaya yang Inheren dengan Strategi Perdagangan Ada alasan strategi trading aktif pernah hanya digunakan oleh trader profesional. Tidak hanya memiliki rumah broker in-house mengurangi biaya yang terkait dengan perdagangan frekuensi tinggi. Tapi juga memastikan eksekusi perdagangan yang lebih baik. Komisi yang lebih rendah dan eksekusi yang lebih baik adalah dua elemen yang meningkatkan potensi keuntungan dari strategi. Pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang signifikan diperlukan untuk menerapkan strategi ini dengan sukses selain data pasar real-time. Biaya ini berhasil menerapkan dan mengambil keuntungan dari perdagangan aktif yang agak dilarang bagi trader individual, meski tidak semua sama-sama tidak dapat diraih. Pedagang aktif dapat menggunakan satu atau beberapa strategi yang telah disebutkan di atas. Namun, sebelum memutuskan untuk terlibat dalam strategi ini, risiko dan biaya yang terkait dengan masing-masing perlu dieksplorasi dan dipertimbangkan. (Untuk bacaan terkait, lihat juga Teknik Manajemen Risiko untuk Pedagang Aktif.)